BlackRock | Bulls & Bears Investing

BlackRock Inc. ist der weltweit größte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Management, AUM) von über 9 Billionen US-Dollar (Stand: 2024). Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Es bietet eine breite Palette von Investmentlösungen an, darunter ETFs (Exchange Traded Funds) unter der Marke iShares, aktive Fonds, alternative Investments und Beratungsdienstleistungen für institutionelle Investoren.

BlackRock – Der Gigant unter den Vermögensverwaltern

BlackRock profitiert von der zunehmenden Bedeutung passiver Investmentstrategien und technologiebasierter Finanzlösungen. Die Plattform Aladdin, ein führendes Risikomanagement- und Analysetool, verschafft BlackRock einen Wettbewerbsvorteil im Markt.

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Kennzahlen

Charttechnik

Die technische Analyse zeigt, dass sich die BlackRock-Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Wichtige Unterstützungszonen liegen bei etwa 930-970 USD, während der Widerstand bei ca. 1.070 USD liegt. Seit dem Erreichen des Corona-Tiefs bei ca. 324 USD konnte der Aktienkurs bis zum Allzeithoch um ca. 235 % zulegen. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen, während ein Rückfall unter die Unterstützung kurzfristige Verluste mit sich bringen könnte.

Im Korrekturjahr 2022 hat die BlackRock-Aktie – wie viele andere Aktien – deutlich an Wert verloren und ist im Maximum um 48,3 % gefallen. Von diesem Korrekturtief konnte sich die Aktie nach kurzer Konsolidierungsphase gut erholen und sogar die 1.000 USD Marke durchbrechen. Aktuell sieht es hier nach einem Abpraller am Allzeithoch bei ca. 1.084 USD aus. Sollte der Widerstand rund um das Allzeithoch nun gebrochen werden, läge das nächste Ziel bei ca. 1.150 USD und das übergeordnete Ziel bei ca. 1.550 USD.

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Fundamental

BlackRock, Inc. ist eine Anlageverwaltungsgesellschaft. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Anlage- und Risikomanagementdienstleistungen für institutionelle und private Kunden an. Mit seiner vielfältigen Plattform aktiver (Alpha) und indexbasierter (Beta) Anlagestrategien über alle Anlageklassen hinweg ist das Unternehmen in der Lage, maßgeschneiderte Anlageergebnisse und Asset-Allocation-Lösungen für seine Kunden zu entwickeln. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst Einzel- und Multi-Asset-Portfolios, die in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und Geldmarktinstrumente investieren. Die Produkte werden direkt und über Vermittler in einer Reihe von Vehikeln angeboten, darunter offene und geschlossene Investmentfonds, börsengehandelte iShares-Fonds (ETFs), separate Konten, kollektive Investmentfonds und andere gepoolte Investmentvehikel. Das Unternehmen bietet auch Technologiedienstleistungen an, darunter die Technologieplattform für Anlage- und Risikomanagement, Aladdin, Aladdin Wealth, eFront und Cachematrix, sowie Beratungsdienste und -lösungen.

Umsatz- und Gewinnentwicklung: In den letzten Jahren konnte BlackRock ein starkes Umsatzwachstum verzeichnen. Das Gewinnwachstum wurde in den Jahren 2018 und 2022 kurzfristig unterbrochen.

BlackRocks Prognosen für die kommenden Jahre sehen eine Fortsetzung des Trends vor. Umsatz und Gewinn sollen in den kommenden Jahren stark gesteigert werden.

BlackRock schafft es seit 2006 die operative Gewinnmarge dauerhaft über 30% zu halten.

Dividende

BlackRock Inc. hat in 2024 pro Quartal 5,10 USD an seine Aktionäre ausgeschüttet und die Quartalsdividende für 2025 auf 5,21 USD erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit bei ca. 2,1 %. Innerhalb der letzten 10 Jahre hat BlackRock die Dividende jährlich im Durchschnitt um 10,2 % gesteigert. BlackRock hat nun 15 Jahre in Folge seine Dividenden gesteigert und seit 21 Jahren nicht gesenkt.

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SWOT-Analyse

🟢 Stärken (Strengths)

Marktführer im Asset Management mit hoher Marktkapitalisierung
Starke Marke und globale Präsenz
Breites Produktportfolio mit Fokus auf ETFs und alternativen Investments
Technologische Vorreiterrolle durch Plattformen wie Aladdin
Stabiler Cashflow und attraktive Dividendenpolitik

🔴 Schwächen (Weaknesses)

Hohe Abhängigkeit vom globalen Kapitalmarkt
Regulatorische Risiken durch zunehmende staatliche Aufsicht
Geringe direkte Kundenbindung im Vergleich zu Banken oder Robo-Advisors

🟢 Chancen (Opportunities)

Wachstum im ETF-Segment, insbesondere in Schwellenländern
Zunehmende Bedeutung nachhaltiger Investments (ESG-Fonds)
Digitalisierung und Automatisierung des Investmentsektors
Potenzielle Expansion in neue Märkte und alternative Anlageklassen

🔴 Risiken (Threats)

Marktvolatilität und potenzielle Rückgänge der verwalteten Vermögen
Regulierungsänderungen könnten Geschäftsmodell beeinflussen
Wettbewerb durch neue FinTechs und digitale Vermögensverwalter
Zinsschwankungen und makroökonomische Unsicherheiten

🔍 Fazit der SWOT-Analyse

BlackRock bleibt ein stabiler Akteur im Finanzsektor mit langfristigem Wachstumspotenzial. Die starke Marktposition, technologische Innovationen und das anhaltende Wachstum im ETF-Markt sprechen für die Aktie. Dennoch sollten Investoren sich der Risiken bewusst sein, insbesondere im Hinblick auf regulatorische Eingriffe und Marktschwankungen. Langfristig bleibt BlackRock eine interessante Option für Anleger mit Fokus auf Finanzwerte und Dividendenstrategie.

QUELLEN: Tradingview.com, Investing.com, Reuters.com, Traderfox.com, Chatgpt.com, Divvydiary.com, Fastgraphs.com | Einige der gezeigten Grafiken stammen von Investing.com Pro (Affiliate-Link)

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